на главную карта сайта написать письмо






Поиск от Яndex:


 

Список эмитентов

12.05.2006
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ Адресат: Собственники, ИФНС по г. Сургуту ХМАО-Югры. Аудитор Наименование: общество с ограниченной ответственностью "ЮФА-Консалтинг". Место нахождения: 628400, город Сургут, улица 30 лет победы, д. 44/2. Государственная регистрация: свидетельство № 06-10733 от 13.09.2000 Лицензия: № Е 006005, 24.06.04, Минфин РФ, срок действия- 5 лет. Является членом Ассоциации аудиторов Уральского региона. Аудируемое лицо Наименование: Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг» Место нахождения: 628416, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО, г. Сургут, пр. Мира, 40 Государственная регистрация: свидетельство № 001341760 серия 86 от 21.10.2005г. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО «Югра-консалтинг» за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Югра-консалтинг» состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; отчета об изменении капитала; отчета о движении денежных средств; приложения к бухгалтерскому балансу; расчета чистых активов; пояснительной записки. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Югра-консалтинг». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с: Федеральным законом "Об аудиторской деятельности"; федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696; правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора; нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. В результате проведенного аудита нами установлены нарушения действующего порядка составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и ведения бухгалтерского учета, а именно: в составе основных средств по строке 120 бухгалтерского баланса не отражена стоимость объекта капитального характера в размере 127 тыс. рублей. Соответственно по строке 470 «Нераспределенная прибыль (убыток)» бухгалтерского баланса произошло искажение финансового результата на 127 тыс. руб. По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность обстоятельств, изложенных в предыдущей части, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Югра-консалтинг» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положении е на 31 декабря 2005 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 10 мая 2006 г. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к балансовому отчету за 2005 год по ОАО «Югра-консалтинг» I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг» создано в порядке преобразования Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «КПБ-консалтинг» на основании приказа Департамента имущественных и земельных отношений № 249 от 25.07.2005г. 100% акций которого находятся в собственности муниципального образования город окружного значения Сургут. Акционерное общество зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Сургуту ХМАО-Югры 21.10.2005г. ОГРН № 1058602135679 свидетельство 86 № 001341760. Основными видами деятельности предприятия являются: ? Организация прединвестиционных исследований, работы по подготовке и сопровождению бизнес-проектов. ? Привлечение целевых кредитов, в том числе иностранных фирм-инвесторов, для финансирования в жилищно-коммунальную сферу, строительство и реконструкцию жилья. ? Внешнеэкономическая деятельность в части привлечения кредитов иностранных инвесторов. ? Осуществление функций по управлению инвестиционными проектами, в том числе: сопровождение инвестиционных проектов, реализация инвестиционных проектов. ? Осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве, реконструкции жилья и объектов ЖКХ на территории РФ. ? Оказание консалтинговых услуг. ? Проектирование и строительство зданий и сооружений. В своей деятельности Предприятие руководствуется действующим законодательством РФ, Ханты-Мансийского автономного округа, уставом города Сургута, нормативными актами органов местного самоуправления города Сургута и Уставом Предприятия. Бухгалтерский учет на Предприятии ведется в соответствии с действующим законодательством по журнально-ордерной системе счетоводства с применением компьютерной программы 1С-Предприятие. II. КАДРЫ предприятия. Списочная численность работников предприятия на 1 января 2006 года составляет 32 человека, в том числе: • руководители, специалисты и служащие - 22 чел. • рабочие – 6 чел. • трудовые соглашения - 4 чел. Принято на предприятие за 2005 год - 11 чел. Уволено с предприятия за 2005 год – 2 чел. III. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ТРУДУ за 2005 год. № п/п Наименование Ед.изм. План Факт Выполнение % 1. Списочная численность всего по предприятию: чел. 33 32 97% в т.ч. руководители и специалисты чел. 24 22 92% рабочие чел. 5 6 120% трудовые соглашения чел. 3 4 133% 2. Фонд оплаты труда всего по предприятию: тыс.руб. 7053,6 9511,5 135% в т.ч. Консалтинговые услуги тыс.руб. 5757,0 8053,0 139% Служба заказчика тыс.руб. 1034,0 1141,4 110% трудовые соглашения 262,6 317,1 121% 3. Выплаты социального характера (трансферты) всего по предприятию: тыс.руб. 55,0 366,3 - 4. Среднемесячная з/плата на 1 работающего всего по предприятию: тыс.руб. 17,8 24,7 139% Списочная численность по предприятию за 2005 года составила 32 чел., что составляет 97% от нормативной численности. Среднемесячная заработная плата по предприятию составляет 24,7 тыс. руб. IV.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРЯТИЯ. Основным видом деятельности ОАО «Югра - консалтинг» в 2005 году являлось сопровождение Проекта развития коммунальных служб города Сургута (далее – Проект), а именно, осуществление функций заказчика по строительству/реконструкции объектов и Группы реализации Проекта. Согласно заключенных на 2005 год агентских договоров с СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал» и Администрации города Сургута, в рамках Проекта, ОАО «Югра-консалтинг» выполняло следующие функции: 1. Функции финансового контроля и учета расходов по Проекту; 2. Функции контроля и надзора за ходом реализации Проекта; 3. Функции отчетности по Проекту, в отдельной программе ведётся оперативный учет по проекту; 4. Проведение заседаний Координационного Совета с целью информирования о ходе выполнения работ по проекту, возможных проблемах и других вопросах, представляющих интерес для Координационного Совета, внесения корректировок в процесс реализации Проектов; 5. Приемку на ответственное хранение тендерной, контрактной, отчетной, технической и иной документации по Проекту; 6. Обеспечение функционирования офиса Проекта; 7. Выполнение правил и процедур, установленных Банком, применение которых обусловлено Кредитным Соглашением от 21.06.2002г. 8. Содействие получению необходимой информации и ведение деловой переписки с Банком, консультантами, подрядчиками и поставщиками и прочими организациями по вопросам, касающимся реализации Проекта. Согласно заключенного агентского соглашения с Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города ОАО «Югра-консалтинг» в 2005 году осуществляло функции по организации работ, связанных с подготовкой Проекта реконструкции жилых домов с созданием маневренного фонда. В рамках заключенного договора с Администрацией Сургутского района, ОАО «Югра-консалтинг» в 2005 году оказывались услуги по подготовке и сопровождению работ по выполнению и подписанию кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития на реформирование и модернизацию основных фондов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Сургутский район. V. Технико-экономические показатели деятельности предприятия за 2005 год. № п/п Показатели ОАО «Югра - консалтинг" Ед.изм. План , тыс.руб. Факт, тыс.руб. откло-нения 1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг т.р. 13651 17783 + 4132 в т.ч. - население т.р. - пром. и др. потребители т.р. 13651 17783 + 4132 из них: - к возмещению из бюджета т.р. 13651 17783 + 4132 2. Затраты на производство продукции, работ, услуг - всего т.р. 12436 16671 + 4235 3. Прибыль (убыток) от реализации продукции т.р. 1215 1112 - 103 4. Рентабельность % 9,8 6 - 4 5. Результат от прочих операций т.р. 0 -365 6. Дотация из бюджета т.р. 0 0 7. Балансовая прибыль (убыток) т.р. 1215 747 - 468 налог на прибыль, пени, штрафы 292 284 + 8 8. Чистая прибыль к распределению 923 463 - 476 Остаток фондов ( на начало периода в графе «план», на конец периода в графе «факт») в т.ч. т.р. 148 423 - фонд поддержки предприятий 5% т.р. 0 0 - фонд развития производства 20% т.р. 148 0 - отчисления в местный бюджет 10% т.р. 0 0 - резервный фонд 5% т.р. 0 22 - фонд материального поощрения т.р. 0 0 - прибыль т.р. - 401 9. Балансовая стоимость ОС т.р. 14401 4969 - 9432 - средний процент износа т.р. 17% 47% + 30 - использовано амортизационных отчислений т.р. 2424 2320 - 104 Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2005 года составляла 14 401 тыс. рублей, на 01.01.2006 года балансовая стоимость составляет 4 969 тыс. рублей. Изменение стоимости ОС за 2005г. произошло за счет списания части ОС пришедших в негодность и перевода ОС стоимостью до 10000 рублей за баланс на сумму 594 тыс.рублей; приобретения орг.техники, инвентаря для КМП и транспортных средств на сумму 1 148 тыс.рублей. В октябре 2005 года имущество находящееся в хозяйственном ведении и не подлежащее приватизации передано учредителю на сумму 9 932 тыс.рублей. За 2005год начислено износа 1 229 тыс. рублей, средний % износа основных средств составляет 47%. VI. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия За 2005 год по предприятию фактическая выручка по договорам финансово-хозяйственной деятельности составляет без НДС 17 783 тыс.рублей., себестоимость 16 671 тыс.рублей. За 2005 год предприятием от реализации услуг получена прибыль в размере 1 112 тыс.рублей., по прочим операциям получен убыток в сумме 365 тыс.рублей. Убыток по прочим операциям образовался из-за использования прибыли текущего года на выплаты социального характера в сумме 440 тыс.рублей и других расходов по производственной деятельности, производимых за счет прибыли в сумме 405 тыс. рублей. Начислен резервный фонд согласно устава 22 тыс.рублей. Остаток неиспользованной прибыли за 2005г. составляет 401 тыс. рублей. За 2005г. предприятием получены прочие доходы: В т.ч.: Проценты за пользование денежными средствами 510 тыс.руб. Стоимость реализованных ОС и ТМЦ 29 тыс.руб. Прочие операционные расходы(стр.100 ф.2) всего, рублей 405 тыс.руб налоги и сборы 224 тыс.руб в т.ч. налог на имущество 208 тыс.руб транспортный налог 16 тыс.руб услуги банка 128 тыс.руб убытки от списания ОС 24 тыс.руб стоимость реализованных ОС и ТМЦ 29 тыс.руб Внереализационные расходы за 2005 года всего, 439,9 тыс.руб. в т.ч. курсовые разницы 0,2 тыс.руб госпошлина по иску 0,1 тыс.руб Социальные выплаты 439,6 тыс.руб в т.ч. ЕСН и налоги на выплаты 0,9 тыс.руб обучение сотрудников 57 тыс.руб Материальная помощь 138,9 тыс.руб Оплата лечения и отдыха 114,8 тыс.руб подарки сотрудникам 128 тыс.руб Стр. 135 Расходы по реорганизации предприятия 59 тыс.руб Стр.180 Штрафные санкции 5 тыс.руб Списаны отложенные налоговые активы и обязательства 16 тыс.руб. Дебиторская задолженность на 01.01.2006 года составляет 51 696 тыс. рублей. Основная задолженность - авансы выданные подрядчикам по договорам подряда в рамках реализации проекта развития коммунальных служб города Сургута в сумме 49 027 тыс.рублей, аванс по контракту Е согласно условий договора; авансы по текущей деятельности предприятия -1 553 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность уменьшилась в два раза. Просроченной задолженности нет, вся дебиторская задолженность образовалась в четвертом квартале 2005 года Кредиторская задолженность на 01.01.2006 года составляет 50 922 тыс. рублей - основная задолженность это платежи за декабрь месяц и 10% удержаний согласно условий по договорам подряда в рамках реализации проекта развития коммунальных служб города Сургута и задолженность перед персоналом и по налогам за декабрь месяц. Просроченной задолженности нет. Согласно решения городской думы № 500- 3ГД от 13 октября 2005г. и на основании приказа Департамента имущественных и земельных отношений № 326 от 17.10.05г. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «КПБ –консалтинг» приватизировано путем преобразования в открытое акционерное общество «Югра-консалтинг». В октябре муниципальное предприятие снято с учета в налоговых органах, запись в ЕГРЮЛ от 21 октября 2005г. № 2058602135689 свидетельство 86 № 001341759. Акционерное общество зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Сургуту ХМАО-Югры 21.10.2005г. ОГРН № 1058602135679 свидетельство 86 № 001341760. В ноябре закрыты счета муниципального предприятия и открыты новые счета по акционерному обществу в ОАО «Сиббизнесбанке», ЗАО АКБ «Сибирьгазбанке» и в ф-ле ОАО «Ханты-Мансийский банк». При подготовке к приватизации на 1.08.05г.проведена инвентаризация ОС, ТМЦ и других обязателств, составлен промежуточный баланс . В сентябре 2005г. проведена аудиторская проверка на предприятии по решению учредителя. Передаточный акт составлен на дату регистрации акционерного общества. Все изменения в активах и обязательствах предприятия за период подготовки к приватизации отражены в прилагаемой таблице. Формирование уставного капитала ОАО по передаточному акту СГМУП при приватизации предприятия. АКТИВ ПАССИВ Статья баланса На 1.08.05г. На 20.10.05г. Статья баланса На 1.08.05г. На 20.10.05г. Основные средства 11 333 2 143 Отложенные налоговые обязательства 65 64 Незавершенное строительство 196 708 360 197 Кредиторская задолженность 49 831 87 005 Производственные запасы 9 821 239 Целевое финансирование 263 228 403 564 Затраты на производство 1 908 1 274 Итого 313 124 490 633 Налог на добавленную стоимость 37 234 64 925 Капитал и резервы 20 510 12 421 Денежные средства 203 1 218 Баланс 333 634 503 054 Финансовые вложения 6 000 6 500 Чистые активы 20 510 12 421 Дебиторская задолженность 70 427 66 558 Стоимость неприватизируемого имущества (передано учредителю) 9 298 - Всего 333 634 503 054 Уставный капитал ОАО 11 212 11 212 Баланс 333634 503 054 В т.ч. уставный капитал СГМУП 10 151 - добавочный капитал 872 - Фонд развития 2004г. 148 - Нераспределенная прибыль 2005г. на 1.08.05г. 41 - Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20 05 г. Коды Форма № 1 по ОКУД 0710001 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 Организация Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг» по ОКПО 34950172 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8602003719/860201001 Вид деятельности Консалтинговые услуги по ОКВЭД 65,23 Организационно-правовая форма/форма собственности 47 14 Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 Местонахождение (адрес) 628414 Россия Ханты-Мансийский –Югра АО г.Сургут ул.Крылова д.21/2 Дата утверждения Дата отправки (принятия) 30.03.2006 Актив Код по- казателя На начало отчетного года На конец отчет- ного периода 1 2 3 4 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 - - Основные средства 120 11977 2649 Незавершенное строительство 130 230417 511332 Доходные вложения в материальные ценности 135 - - Долгосрочные финансовые вложения 140 - - Отложенные налоговые активы 145 - - Прочие внеоборотные активы 150 - - Итого по разделу I 190 242394 513981 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 215 443 в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 154 206 животные на выращивании и откорме 212 - - затраты в незавершенном производстве 213 - - готовая продукция и товары для перепродажи 214 - - товары отгруженные 215 - - расходы будущих периодов 216 61 237 прочие запасы и затраты 217 - - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 39024 92131 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - - в том числе покупатели и заказчики 231 - - Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 135694 51696 в том числе покупатели и заказчики 241 22 27 Краткосрочные финансовые вложения 250 7700 5600 Денежные средства 260 386 949 Прочие оборотные активы 270 - - Итого по разделу II 290 183019 150819 БАЛАНС 300 425413 664800 Форма 0710001 с. 2 Пассив Код по- казателя На начало отчетного периода На конец отчет- ного периода 1 2 3 4 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 10151 11212 Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (-) (-) Добавочный капитал 420 10088 - Резервный капитал 430 - 22 в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - 22 Целевое финансирование 450 404746 602177 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 148 401 Итого по разделу III 490 425133 613812 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 - - Отложенные налоговые обязательства 515 71 66 Прочие долгосрочные обязательства 520 - - Итого по разделу IV 590 71 66 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 - - Кредиторская задолженность 620 209 50922 в том числе: поставщики и подрядчики 621 18 50346 задолженность перед персоналом организации 622 - 376 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 - 64 задолженность по налогам и сборам 624 86 91 прочие кредиторы 625 105 43 Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 - - Доходы будущих периодов 640 - - Резервы предстоящих расходов 650 - - Прочие краткосрочные обязательства 660 - - Итого по разделу V 690 209 50922 БАЛАНС 700 425413 664800 СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства 910 - - в том числе по лизингу 911 - - Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - 594 Товары, принятые на комиссию 930 - - Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов 940 - - Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - - Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - - Износ жилищного фонда 970 - - Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - - Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 20 05 г. Коды Форма № 2 по ОКУД 0710002 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 Организация Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг» по ОКПО 34950173 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8602003719/860201001 Вид деятельности Консалтинговые услуги по ОКВЭД 65,23 Организационно-правовая форма/форма собственности 47 14 Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 Показатель За отчетный период За аналогичный период преды- дущего года наименование код 1 2 3 4 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 17783 13561 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (16671) (12129) Валовая прибыль 029 1112 1432 Коммерческие расходы 030 (-) (-) Управленческие расходы 040 (-) (-) Прибыль (убыток) от продаж 050 1112 1432 Прочие доходы и расходы Проценты к получению 060 510 271 Проценты к уплате 070 (-) (-) Доходы от участия в других организациях 080 - - Прочие операционные доходы 090 29 8 Прочие операционные расходы 100 (405) (344) Внереализационные доходы 120 - - Внереализационные расходы 130 (499) (542) Прибыль (убыток) до налогообложения 140 747 825 Отложенные налоговые активы 141 - - Отложенные налоговые обязательства 142 (12) (34) Текущий налог на прибыль 150 (283) (299) Налоговые санкции,списанные налоговые активы и обязательства 180 11 - Чистая прибыль (убыток) очередного периода 190 463 492 СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 115 135 Базовая прибыль (убыток) на акцию - - Разводненная прибыль (убыток) на акцию - - Форма 0710002 с. 2 Расшифровка отдельных прибылей и убытков Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года наименование код прибыль убыток прибыль убыток 1 2 3 4 5 6 Штрафы, пени и неустойки, приз- нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 - (5) - - Прибыль (убыток) прошлых лет - - - - Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств - - - - Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте - - - - Отчисления в оценочные резервы х - х - Списание дебиторских и кредитор- ских задолженностей, по которым истек срок исковой давности - - - - Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) Отчет об изменениях капитала за 20 05 г. Коды Форма № 3 по ОКУД 0710003 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 Организация Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг» по ОКПО 34950173 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8602003719/860201001 Вид деятельности Консалтинговые услуги по ОКВЭД 65,23 Организационно-правовая форма/форма собственности 47 14 Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 I. Изменения капитала Показатель Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Нераспреде- ленная при- быль (непок- рытый убыток) итого наименование код 1 2 3 4 5 6 7 Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 010 10151 10286 - (239) 20198 200 г. х х Х - - (предыдущий год) Изменения в учетной политике Результат от переоценки объектов основных средств х - Х - - х - - - - Остаток на 1 января предыдущего года 030 10151 10286 - (239) 20198 Результат от пересчета иностранных валют х - х х - Чистая прибыль 032 х х х 493 493 Дивиденды 033 х х х (106) (106) Отчисления в резервный фонд х х - - - Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций - х х х - увеличения номинальной стоимости акций - х х х - реорганизации юридического лица - х х - - Передача ОС учредителю - (198) - - - Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций (- х х Х (- уменьшения количества акций (- х х х (- реорганизации юридического лица (- х х - (- - - - - - Остаток на 31 декабря предыдущего года 10151 10088 - 148 20387 200 г. х х х - - (отчетный год) Изменения в учетной политике Результат от переоценки объектов основных средств х - х - - х - - - - Остаток на 1 января отчетного года 100 10151 10088 - 148 20387 Результат от пересчета иностранных валют х - х х - Чистая прибыль 102 х х х 463 463 Дивиденды х х х (-) - Форма 0710003 с. 2 Показатель Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Нераспреде- ленная при- быль (непок- рытый убыток) итого наименование код 1 2 3 4 5 6 7 Отчисления в резервный фонд 110 х х 22 (22) - Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций 121 - х х х - увеличения номинальной стоимости акций 122 - х х х - реорганизации юридического лица 123 - х х - - Формирование уставного капитала 124 1061 (873) - (188) - Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций 131 (-) х х х (-) уменьшения количества акций 132 (-) х х х (-) реорганизации юридического лица 133 (-) х х () (-) Передача ОС учредителю 134 - (9215) - - (9215) Остаток на 31 декабря отчетного года 140 11212 - 22 401 11635 II. Резервы Показатель Остаток Поступило Использо- вано Остаток наименование код 1 2 3 4 5 6 Резервы, образованные в соответствии с законодательством: - - (-) - (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года - - (-) - - - (-) - (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года - - (-) - Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: - - (- - (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года - 22 (- 22 - - -) - (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года - 22 (- 22 Оценочные резервы: - - -) - (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года - - (- - - - -) - (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года - - (- - - - -) - (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года - - (- - Форма 0710003 с. 3 1 2 3 4 5 6 Резервы предстоящих расходов: - - -) - (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года - - (- - - - (- - (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года - - (- - Справки Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода наименование код 1 2 3 4 1) Чистые активы 200 20387 11635 Из бюджета Из внебюджетных фондов за отчетный год за предыду- щий год за отчетный год за предыду- щий год 3 4 5 6 2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности — всего 210 - - - - в том числе: - - - - - - - - - - - - капитальные вложения во внеоборотные активы 220 - 7360 - - в том числе: - - - - - - - - - - - - Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) Отчет о движении денежных средств за Период с 1 января по 31 декабря 20 05 г. Коды Форма № 4 по ОКУД 0710004 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 Организация Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг» по ОКПО 34950173 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8602003719/860201001 Вид деятельности Консалтинговые услуги по ОКВЭД 65,23 Организационно-правовая форма/форма собственности 47 14 Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 Показатель За отчетный год За аналогичный период преды- дущего года наименование код 1 2 3 4 Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 386 7072 Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 20786 16561 - - - - Прочие доходы 110 692 414 Денежные средства, направленные: 120 (22268) (15033) на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 (5516) (3603) на оплату труда 160 (7751) (5341) на выплату дивидендов, процентов 170 (-) (-) на расчеты по налогам и сборам 180 (5959) (4803) () () () () на прочие расходы 190 (3042) (1286) Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 (790) 1942 Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 - - Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 11709 6200 Полученные дивиденды 230 - - Полученные проценты 240 404 271 Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 - - Приобретение дочерних организаций 280 (-) (-) Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 290 (1160) (1179) Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (9600) (13920) Займы, предоставленные другим организациям 310 (-) (-) Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 1353 (8628) Форма 0710004 с. 2 1 2 3 4 Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг - - Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями - - Целевое финансирование по проекту развития ком.хозяйства 370 416612 337500 Погашение займов и кредитов (без процентов) (-) (-) Погашение обязательств по финансовой аренде (-) (-) Оплата товаров,работ,услуг по проекту развития ком.хозяйства 410 (416612) (337500) () () Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 - - Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 440 563 (6686) Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 949 386 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю - - Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) Приложение к бухгалтерскому балансу за Период с 1 января по 31 декабря 20 05 г. Коды Форма № 5 по ОКУД 0710005 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 Организация Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг» по ОКПО 34950173 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8602003719/860201001 Вид деятельности Консалтинговые услуги по ОКВЭД 65,23 Организационно-правовая форма/форма собственности 47 14 Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 Нематериальные активы Показатель Наличие на начало отчет- ного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчет- ного периода наименование код 1 2 3 4 5 6 Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллек- туальной собственности) 010 - - (-) - в тои числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель 011 - - (-) - у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012 - - (-) - у правообладателя на топологии интегральных микросхем 013 - - (-) - у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименова- ние места происхождения товаров 014 - - (-) - у патентообладателя на селекционные достижения 015 - - (-) - Организационные расходы 020 - - (-) - Деловая репутация организации 030 - - (-) - - - (-) - Прочие 040 - - (-) - Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода наименование код 1 2 3 4 Амортизация нематериальных активов — всего 050 - - в том числе: - - - - - - - - Форма 0710005 с. 2 Основные средства Показатель Наличие на начало отчет- ного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчет- ного периода наименование код 1 2 3 4 5 6 Здания 070 9738 180 (9898) 20 Сооружения и передаточные устройства - - - (-) - Машины и оборудование 080 2451 187 (116) 2522 Транспортные средства 085 856 574 (-) 1430 Производственный и хозяйственный инвентарь 090 1348 199 (552) 995 Рабочий скот - - (-) - Продуктивный скот - - (-) - Многолетние насаждения - - (-) - Другие виды основных средств 110 8 7 (13) 2 Земельные участки и объекты природопользования - - (-) - Капитальные вложения на коренное улучшение земель - - (-) - Итого 130 14401 1148 (10579) 4969 Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода наименование код 1 2 3 4 Амортизация основных средств — всего 140 2424 2320 в том числе: зданий и сооружений 141 435 - машин, оборудования, транспортных средств 142 1313 1875 других 143 676 445 Передано в аренду объектов основных средств — всего - - в том числе: здания - - сооружения - - Переведено объектов основных средств на консервацию - - Получено объектов основных средств в аренду — всего - - в том числе: - - Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации - - СПРАВОЧНО. код На начало отчетного года На начало предыдущего года 2 3 4 Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - - амортизации 172 - - код На начало отчетного года На конец отчетного периода 2 3 4 Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации - - Форма 0710005 с.3 Доходные вложения в материальные ценности Показатель Наличие на начало отчет- ного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчет- ного периода наименование код 1 2 3 4 5 6 Имущество для передачи в лизинг - - (-) - Имущество, предоставляемое по договору проката - - (-) - - - (-) - Прочие - - (-) - Итого - - (-) - код На начало отчет- ного периода На конец отчет- ного периода 1 2 3 4 Амортизация доходных вложений в материальные ценности - - Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы Виды работ Наличие на начало отчет- ного года Поступило Списано Наличие на конец отчет- ного периода наименование код 1 2 3 4 5 6 Всего 310 - - (-) - в том числе: - - (-) - - - (-) - - - (-) - СПРАВОЧНО. код На начало отчет- ного года На конец отчет- ного года 2 3 4 Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 320 - - код За отчетный период За аналогичный период преды- дущего года 2 3 4 Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы - - Расходы на освоение природных ресурсов Показатель Остаток на начало отчет- ного периода Поступило Списано Остаток на конец отчет- ного периода наименование код 1 2 3 4 5 6 Расходы на освоение природных ресурсов — всего 410 - - (-) - в том числе: - - (-) - - - (-) - - - (-) - СПРАВОЧНО. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами код На начало отчет- ного года На конец отчет- ного периода 2 3 4 - - Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные - - Форма 0710005 с. 4 Финансовые вложения Показатель Долгосрочные Краткосрочные наименование код на начало отчетного года на конец отчет- ного периода на начало отчетного года на конец отчет- ного периода 1 2 3 4 5 6 Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего 510 - - - - в том числе дочерних и зависи- мых хозяйственных обществ 511 - - - - Государственные и муниципальные ценные бумаги 515 - - - - Ценные бумаги других организаций — всего 520 - - 7700 5600 в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 521 - - 7700 5600 Предоставляемые займы 525 - - - - Депозитные вклады 530 - - - - Прочие 535 - - - - Итого 540 - - 7700 5600 Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего 550 - - - - в том числе дочерних и зависи- мых хозяйственных обществ 551 - - - - Государственные и муниципальные ценные бумаги 555 - - - - Ценные бумаги других организаций — всего 560 - - - - в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 561 - - - - Прочие 565 - - - - Итого 570 - - - - СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки 580 - - - - По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода 590 - - - - Форма 0710005 с. 5 Дебиторская и кредиторская задолженность Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода Наименование код 1 2 3 4 Дебиторская задолженность: краткосрочная — всего 610 135694 51696 в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 611 22 27 авансы выданные 612 135501 50580 Прочая 613 171 1089 долгосрочная — всего - - в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками - - авансы выданные - - прочая - - Итого 630 135694 51696 Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего 640 209 50922 в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 18 50346 авансы полученные - - расчеты по налогам и сборам 643 86 91 кредиты - - займы - - прочая 646 105 485 долгосрочная — всего 650 71 66 в том числе: кредиты - - займы - - прочие 653 71 66 Итого 280 50988 Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) Показатель За отчетный год За предыдущий год наименование код 1 2 3 4 Материальные затраты 710 949 813 Затраты на оплату труда 720 9407 6164 Отчисления на социальные нужды 730 1902 1547 Амортизация 740 1229 1361 Прочие затраты 750 3184 2244 Итого по элементам затрат 760 16671 12129 Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): незавершенного производства 765 - - расходов будущих периодов 766 176 (34) резерв предстоящих расходов 767 - - Форма 0710005 с. 6 Обеспечения Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода наименование код 1 2 3 4 Полученные — всего - - в том числе: векселя - - Имущество, находящееся в залоге - - из него: объекты основных средств - - ценные бумаги и иные финансовые вложения - - прочее - - - - - - Выданные — всего - - в том числе: векселя - - Имущество, переданное в залог - - из него: объекты основных средств - - ценные бумаги и иные финансовые вложения - - прочее - - - - - - - Государственная помощь Показатель Отчетный период За аналогичный период предыдущего года наименование код 1 2 3 4 Получено в отчетном году бюджетных средств — всего 910 - - в том числе: - - - - - - - - Бюджетные кредиты — всего на начало отчетного года получено за отчетный период возвращено за отчетный период на конец отчетного периода 920 - - - - в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - -


[назад]

© ООО Консалтинговая фирма "Правовая защита" 2003-2013 г.
Екатеринбург, ул. Восточная, 56, офис 723.
тел.(343) 213-82-63, 355-40-80, факс (343)355-40-80
620000, г. Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 736